Liquidität und Bank
Was Sie haben, was kommt und was zuerst zu zahlen ist
Ihre echte Liquiditätslage heute, die neunzig Tage vor Ihnen und ein Zahlungslauf, den Sie direkt der Bank geben. Die Prognose ist Rechnen auf Ihren eigenen Rechnungen, keine Schätzung.
Mit Beispielzahlen dargestellt
Wie es funktioniert
Schritt für Schritt, in der Reihenfolge, in der es geschieht
In der Mitte gibt es keinen Zauberschritt. Jede Stufe sagt, was sie tut und was sie an die nächste übergibt.
- Heute, ehrlichWas tatsächlich auf den Konten ist, mit dem bereits gebundenen Geld dagegengestellt statt still übergangen.
- Neunzig Tage, aus echten BelegenJede Rechnung, die Sie gestellt haben, mit ihrem Zahlungsziel, jede Rechnung, die Sie freigegeben haben, mit ihrer Fälligkeit, und die wiederkehrenden Kosten. Das ist die Prognose — kein Modell, keine Glättung, und Sie können jeden Punkt öffnen und sehen, welche Belege ihn ergeben haben.
- Was zuerst zu zahlen istWenn es diese Woche nicht für alles reicht, ist die Liste danach geordnet, was überfällig ist, was fällig ist und was eine Strafe nach sich zieht — die Entscheidung bleibt Ihre, aber sie ist informiert.
- Eine Datei an die BankWählen Sie aus, was Sie zahlen, und exportieren Sie es als SEPA, tschechisches ABO oder Schweizer QR-Stapel. Einmal hochladen.
Eine Gewinn- und Verlustrechnung, die Sie bis zum Beleg zurückverfolgen können
Umsatz, Kosten und was übrig bleibt, und jede Zahl lässt sich bis zur Rechnung darunter anklicken. Ein Bericht, den Sie nicht prüfen können, ist ein Bericht, nach dem Sie nicht handeln können.
- Gewinn und Verlust, nach Monat und nach Standort
- Vereinnahmte und gezahlte Steuer, bereit für die Erklärung
- Ausgaben nach Kategorie und nach Lieferant
- Jede Summe öffnet sich in die Belege, die sie ergeben
FAQ
Bevor Sie fragen
Verbinden Sie sich mit meinem Bankkonto?
Sie können Kontoauszüge importieren, und die Zahlungsdateien gehen in die andere Richtung. Wir fragen bewusst nicht nach Zugangsdaten, die es uns erlauben würden, in Ihrem Namen Geld zu bewegen.
Ist die Prognose eine KI-Vorhersage?
Nein. Es ist Rechnen auf Belegen, die Sie bereits haben: Rechnungen mit Zahlungszielen, Rechnungen mit Fälligkeiten und wiederkehrende Kosten. Es braucht keine KI und ändert sich nicht, wenn Sie die KI abschalten.
Kommt es mit mehreren Währungen zurecht?
Ja. Jeder Betrieb wirtschaftet in der Währung seines Marktes, und Preise, Steuer und Zahlungsformate folgen dem eingestellten Land.
Bringen Sie das Backoffice an einen Ort
Stellen Sie Ihr Land ein, verbinden Sie Kasse und Postfach, und lassen Sie den Monat sich selbst abschließen.