Trésorerie et banque
Ce que vous avez, ce qui arrive, et quoi payer en premier
Votre position de trésorerie réelle aujourd'hui, les quatre-vingt-dix jours devant vous, et un lot de paiements à remettre directement à la banque. La prévision est de l'arithmétique sur vos propres factures, pas une supposition.
Illustré avec des chiffres de démonstration
Comment ça marche
Étape par étape, dans l'ordre où cela se passe
Aucune étape magique au milieu. Chaque étape dit ce qu'elle fait et ce qu'elle transmet à la suivante.
- Aujourd'hui, honnêtementCe qu'il y a réellement sur les comptes, avec l'argent déjà engagé affiché en face plutôt qu'ignoré en silence.
- Quatre-vingt-dix jours, à partir de vrais documentsChaque facture que vous avez émise avec ses conditions, chaque facture que vous avez validée avec son échéance, et les coûts récurrents. Voilà la prévision — pas de modèle, pas de lissage, et vous pouvez ouvrir n'importe quel point pour voir quels documents l'ont produit.
- Quoi payer en premierQuand il n'y en a pas assez pour tout cette semaine, la liste est ordonnée selon ce qui est en retard, ce qui est dû, et ce qui entraîne une pénalité — la décision reste la vôtre, mais elle est éclairée.
- Un fichier pour la banqueSélectionnez ce que vous payez et exportez-le en SEPA, ABO tchèque ou lot QR suisse. Vous le téléversez une fois.
Un compte de résultat que vous pouvez remonter jusqu'au document
Chiffre d'affaires, coûts et ce qu'il reste, chaque chiffre étant cliquable jusqu'à la facture qui le sous-tend. Un rapport que vous ne pouvez pas auditer est un rapport sur lequel vous ne pouvez pas agir.
- Compte de résultat, par mois et par établissement
- TVA collectée et TVA payée, prêtes pour la déclaration
- Dépenses par catégorie et par fournisseur
- Chaque total s'ouvre sur les documents qui le composent
FAQ
Avant que vous ne demandiez
Vous connectez-vous à mon compte bancaire ?
Vous pouvez importer des relevés, et les fichiers de paiement vont dans l'autre sens. Nous ne demandons délibérément pas les identifiants qui nous permettraient de déplacer de l'argent en votre nom.
La prévision est-elle une prédiction de l'IA ?
Non. C'est de l'arithmétique sur des documents que vous avez déjà : des factures avec leurs conditions, des factures avec leurs échéances, et des coûts récurrents. Cela n'a besoin d'aucune IA et ne change pas si vous désactivez l'IA.
Gère-t-il plusieurs devises ?
Oui. Chaque entreprise opère dans la devise de son marché, et les prix, la TVA et les formats de paiement suivent le pays configuré.
Mettez le back-office au même endroit
Réglez votre pays, connectez votre caisse et votre boîte mail, et laissez le mois se clôturer tout seul.